안녕하세요. 최근에는 미국 주식 투자에 대해 관심이 많은 만큼 미국 계좌를 많은 분이 가지고 계실 텐데요. 그럼 미국 계좌에서 어떤 ETF를 살수 있을지, ETF의 규모, 수익률 측면에서 Top 10 ETF 알아보도록 할게요. 고수익 우량 ETF를 찾고 계신분들께 추천합니다.
- 미국 ETF 규모 Top 10
- 미국 ETF 수익률 Top 10
미국 ETF 규모 Top 10
시가총액이 높은 주식이 우량주로 평가되듯이 ETF도 규모가 클 수록 우량하게 평가되는 경향이 있습니다. 주식이 시가총액이라면 ETF에서는 AUM (Assets under management)이라는 지표를 사용하는데요. ETF 펀드가 운용하는 자금의 규모를 의미합니다. 미국에서 규모 높은 ETF를 알아볼까요?
미국 ETF 규모 순 리스트
미국 ETF의 규모순으로 20위까지 입니다.
| 순위 | 티커 | ETF 명칭 | 규모 | 비용률 |
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $382.34B | 0.09% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $295.65B | 0.03% |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $260.60B | 0.03% |
| 4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $243.52B | 0.03% |
| 5 | QQQ | Invesco QQQ Trust | $183.05B | 0.20% |
| 6 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $103.50B | 0.05% |
| 7 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $99.20B | 0.07% |
| 8 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $89.23B | 0.04% |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | $82.97B | 0.04% |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | $82.78B | 0.04% |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $80.37B | 0.04% |
| 12 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $79.35B | 0.10% |
| 13 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $79.23B | 0.11% |
| 14 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $72.59B | 0.19% |
| 15 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | $68.02B | 0.06% |
| 16 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | $65.46B | 0.19% |
| 17 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $62.78B | 0.05% |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | $61.76B | 0.06% |
| 19 | GLD | SPDR Gold Trust | $59.56B | 0.40% |
| 20 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $57.30B | 0.32% |
SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VUG, VTV 까지가 10위로 자산규모로 90조 원이 넘은 자금이 투자되고 있습니다. 특히 4위인 VOO 부터는 200빌리어 달라가 넘은 자금이 모여 있네요.
비용률은 규모가 높아 효율적이어 낮은 경향이 있는데요. 2~4위까지는 0.03%의 보수로 상당히 낮습니다. 5위인 QQQ는 상대적으로 높은 0.2%의 비용을 내야합니다. QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다.
규모 높은 20위 내의 ETF 는 대부분 주가 지수를 기초로 하고 있는데요. AGG, BND는 채권을 기초 자산으로 하는 ETF입니다. 채권의 종류에도 국채는 안전하지만 회사채의 경우 리스크가 상당한데요. AGG는 국채, 회사채, MBS 등 다양한 채권 자산을 다 모아 놓아 높은 대표적인 채권 ETF로 알려져 있습니다.
규모 높은 미국 ETF 수익률
규모 높은 ETF의 ETF 가격 수익률 입니다. 21년 누계와 최근 1년으로 봤는데요. 채권에 투자하는 ETF 의 수익률이 특히 좋지 않고 나머지는 올들어서도 10% 이상의 수익를 내고 있네요. ETF의 배당수익률과 헷갈리시면 안됩니다.
top 10 중에서는 SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VUG, VTV의 수익률이 15%를 넘으며 비슷비슷한것 같네요.
| 순위 | 티커 | ETF 명칭 | 2021누계 | 최근1년 |
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 18.15% | 38.69% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 17.73% | 37.68% |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 17.39% | 41.41% |
| 4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 18.18% | 38.78% |
| 5 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 16.88% | 43.26% |
| 6 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.96% | 30.51% |
| 7 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 10.78% | 28.90% |
| 8 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.54% | -0.50% |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | 17.88% | 42.09% |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | 17.61% | 36.96% |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | -0.61% | -0.51% |
| 12 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.00% | 21.93% |
| 13 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.07% | 24.96% |
| 14 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 17.27% | 41.69% |
| 15 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 19.44% | 57.16% |
| 16 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 13.01% | 52.69% |
| 17 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 16.94% | 46.83% |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 13.22% | 31.41% |
| 19 | GLD | SPDR Gold Trust | -5.09% | -7.87% |
| 20 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 10.24% | 27.53% |
규모 높은 미국 ETF 배당수익률
| 순위 | 티커 | 명칭 | 배당수익률 |
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.37% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% |
| 4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% |
| 5 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.73% |
| 6 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.23% |
| 7 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.23% |
| 8 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -- |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | -- |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | 2.18% |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | -- |
| 12 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.93% |
| 13 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.78% |
| 14 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.75% |
| 15 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.04% |
| 16 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.88% |
| 17 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.13% |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.77% |
| 19 | GLD | SPDR Gold Trust | -- |
| 20 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 2.29% |
높은 자산규모르 보이는 ETF는 비용도 낮고 수익도 좋지만 배당수익률 까지 추가로 지급하는 점에서 인기가 많은것 같습니다. 채권형 ETF를 제외하고 모두 배당을 지급하고 있습니다. 몇몇 ETF는 2%가 넘는 배당률을 지급하고 있어 가격 상승 + 배당수익률 측면 유리한 것 같네요.
대표적으로 top 10 이내에서는 VEA, IEFA ETF가 배당수익률이 2%가 넘고 있습니다.
미국 ETF 수익률 Top 10
그럼 본격적으로 고수익을 내고 있는 ETF에 대해 알아볼까요?
미국 ETF 수익률 순위 리스트
| 순위 | 티커 | 21년 누계 | 1년 수익률 | 비용 | 규모 |
| 1 | BDRY | 231.04% | 222.66% | 3.76% | $83.51M |
| 2 | QLD | 165.21% | 285.07% | 0.95% | $5.18B |
| 3 | RETL | 147.64% | 517.15% | 1.00% | $140.24M |
| 4 | ILCV | 134.04% | 168.16% | 0.04% | $741.00M |
| 5 | UCO | 112.49% | 147.57% | 0.95% | $1.20B |
| 6 | NRGU | 101.60% | 82.43% | 0.95% | $431.05M |
| 7 | BOIL | 97.93% | 39.79% | 0.95% | $63.84M |
| 8 | DRN | 92.57% | 128.26% | 0.99% | $169.19M |
| 9 | JJT | 90.68% | 115.67% | 0.45% | $13.34M |
| 10 | BNKU | 88.76% | 296.46% | 0.95% | $108.16M |
| 11 | HIBL | 88.26% | 350.01% | 0.98% | $138.62M |
| 12 | GUSH | 86.51% | 122.17% | 1.17% | $771.43M |
| 13 | FAS | 74.47% | 209.79% | 0.99% | $3.16B |
| 14 | DIG | 69.69% | 75.63% | 0.95% | $181.59M |
| 15 | ERX | 67.91% | 71.43% | 1.00% | $570.34M |
| 16 | NAIL | 66.33% | 97.12% | 1.00% | $418.11M |
| 17 | GRN | 66.29% | 107.61% | 0.75% | $55.16M |
| 18 | FCG | 64.01% | 100.55% | 0.60% | $256.08M |
| 19 | PXE | 60.90% | 82.12% | 0.63% | $79.79M |
| 20 | UPRO | 58.28% | 144.66% | 0.93% | $2.68B |
수익률은 21년 누계 수익률이 높은 ETF 순서로 봤습니다. 그리고 최근 1년 수익률, 비용률, 자금의 규모를 같이 비교했습니다. 수익률 높은 ETF는 아무래도 최근 이슈가 있는 테마성 ETF가 많이 포진해 있으며 그만큼 비용도 높고 규모도 작은 ETF들이 많은것 같네요.
미국 ETF 수익률 top 10 명칭
| 순위 | 티커 | 이름 |
| 1 | BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF |
| 2 | QLD | ProShares Ultra QQQ |
| 3 | RETL | Direxion Daily Retail Bull 3x Shares |
| 4 | ILCV | iShares Morningstar Value ETF |
| 5 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil |
| 6 | NRGU | MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN |
| 7 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas |
| 8 | DRN | Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x Shares |
| 9 | JJT | iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total Return ETN |
| 10 | BNKU | MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETN |
수익률이 높은 몇가지 ETF에 대해 정보 다뤄봅니다.
BDRY 는 글로벌 원자재 화물 운송 선물에 관련된 ETF 입니다. 드라이 벌크 운송에 해당하는 철광석, 석탁, 곡물 등의 물동량에 따라 지수가 젼공하는 걸로 알려져 있습니다. 비용이 상당히 높아 보입니다.
QLD는 나스닥 100 지수의 움직임을 2배로 추종하는 레버리지 ETF 입니다. 수익률 높은 ETF 중에 꽤 많은 자금이 모인 ET입니다.
UCO는 Top 10 리스트 중에 1빌리언을 넘는 ETF 중 하나입니다. WTI 원유선물 지수의 2배를 추종하는 레버리지 ETF입니다. 올들어 원자재 특히 원유 가격이 많이 상승하면서 수익률이 좋은 걸로 보이네요.
마치며
미국은 국내보다는 나라도 크고 금융시장도 오래되어 다양한 ETF가 있고 규모도 상당합니다. 규모가 높은 ETF에 대해 규모, 수익률, 배당 등 자세한 정보 같이 알아보고 수익률 높은 ETF 알아봤습니다. 도움이 되셨으면 좋아요 부탁합니다.
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참고: etf.com (바로가기: https://www.etf.com/)
투자를 권유하기 위한 글이 아니며 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 개인에게 있음을 공지드립니다.
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