미국 주식에 배당 목적으로 투자를 고려하시는 분들이 많은데요. 배당투자에도 목표하는 방향에 따라 다양한 방법이 있습니다. 예를 들면 현금흐름을 위주로 배당수익률이 높은 주식/ETF에 투자하는 법, 월마다 배당받기 위해 투자하는 법, 그리고 적절한 배당과 주가 성장 이익을 동시에 추구하는 방법 등입니다. 오늘은 배당금의 성장성이 높으면서 배당챔피언으로 인정받는 미국 우량 주식에 대해 알아볼게요.
- 미국 초우량 배당챔피언 리스트
- [참고 - 배당챔피언 주식이란]
- [참고 - 배당수익률 높은 배 당귀 족주 정보]
- 배당성장 높은 배당챔피언 미국 주식
- 배당성장 배당챔피언 투자의 장단점 정리
미국 초우량 배당챔피언 리스트
먼저 배당챔피언 우량주 TOP 10을 살펴보겠습니다. 주식의 우량 여부는 시가총액의 규모를 대부분 사용하기에 시가총액 상위 10개 회사로 생각하시면 됩니다 자료는 dividend.com을 참고했고 2021년 10월 23일 기준입니다. 아래 살펴볼까요?
배당챔피언 우량주 순위 및 사업 정보
- 1위 마이크로소프트 (MSFT) - 기업가치가 2천조가 넘어 다른 2위 주식과 5배 정도 차이가 납니다. 사실 AAPL 애플과 거의 근소한 차이로 언제 전 세계 시가총액 1위가 될지도 모르겠습니다.
- 2위 비자 (V) - 글로벌 카드사로 500조원 수준입니다.
- 3위 유나이티드헬스 그룹 (UNH) - 마찬가지로 450조원 이 넘데요. 미국 최대의 민간 의료 보험사입니다. 회원이 5천만 명에 이른다고 하네요.
- 4위 컴캐스트 (CMCSA) - 기업가치 300조원의 글로벌 미디어 및 테크 기업인데요. 케이블 통신과 NBC 유니버설 사업이 주력입니다.
- 5위 화이자(PFE) - 기업가치가 300조원 수준입니다. 코로나 이후 더 친숙해진 글로벌 제약회사입니다.
- 6위 버라이즌 (VZ) - 기업가치 250조원 수준의 미국의 대표 통신사입니다. 배 당귀 족주에 AT&T(T)가 주요 경쟁사입니다.
- 7위 코스트코(COST) - 친숙한 글로벌 대형마트 회사 이네됴 시가총액이 250조 원이 됩니다.
- 8위 텍사스 인스트로먼트 (TXN) - 기업가치 200조원 수준의 반도체 제조 전문회사입니다.
- 9위 UPS (UPS) - 기업규모가 200조원 인데요. UPS는 글로벌 물류 전문회사입니다.
- 10위 넥스트에라 에너지( NEE) - 규모는 200조원 정도인 회사인데요. 이름에서 느껴지듯이 대체 에너지 관련 회사입니다. 풍력, 태양광, 천연가스를 통해 전기 생산하는 회사입니다.
이어서 배당챔피언/배당귀족주에 대한 간단한 설명입니다.
[참고 - 배당챔피언 주식이란]
배당 챔피언 주식이란 10년 이상 배당금을 지급하고 꾸준히 배당을 증가시켜온 기업들을 의미하는데요. 20년 이상 지급한 배 당귀 족주보다는 배당 측면에서 배당을 지급한 기간이 짧지만 앞으로 안정적으로 줄 수도 있는 잠재력 있는 회사들로 평가받기도 합니다.
배당 챔피언 우량주의 배당수익률
배당 챔피언은 배당을 지급한 지 그리 길지 않은 다소 성장성이 높은 회사들이 많습니다. 이렇다 보니 배당수익률이 상대적으로는 낮습니다. 화이자, 버라이즌 정도가 3~4%의 수익을 주고 있고 나머지는 대부분 1~2%의 배당수익률입니다. 고배당 수익률에 의한 현금흐름을 만들기에는 적절하지 않다고도 볼 수 있죠.
배당 챔피언의 상위 회사는 장기적으로 꾸준히 증가하는 배당성장에 목표하여 투자하는 방향이 적합할 수 있습니다. 현재는 1~2% 이지만 5년 뒤 배당이 2배가 되면 현재 매수한 주가에서 3~4% 수준으로 배당수익률이 높아지는 효과가 있는 거죠. 그리고 주가 상승에 의한 수익도 동시에 추구하는 거죠. 물론 100% 보장은 없습니다.
참고로 위에 회사들은 모두 분기별로 1년에 4번 배당을 지급합니다.
[참고 - 배당수익률 높은 배당귀족주 정보]
배 당귀 족주에서 배당수익률이 높은 회사는 아래 참고해 보세요. 우량하면서 배당을 안전적으로 지급한 회사들입니다.
미국 배당주 배당률 상위 20개 정리
국내 주식시장과 다르게 미국 주식 시장에는 다양한 배당주가 발달해 있습니다. 배당귀족주, 배당킹 등과 고배당 ETF까지 참 다채롭습니다. 오늘은 미국 배당주, 배당귀족주에 대해 배당수익률
basedonintuition.tistory.com
그럼 본격적으로 배당성장이 높은 배당 챔피언 주 확인해 볼게요.
배당성장 높은 배당챔피언 미국 주식
위에 우량 배당챔피언 주에서 어떤 회사들이 최근 배당금을 적극적으로 성장시키며 지급하고 있을까요? 아래 정보 확인해 보세요.
배당성장 높은 배당챔피언 Top 6 리스트
최근 1년 10% 이상 그리고 최근 5년 평균 2자리 50% 이상 성장시킨 회사를 뽑아 봤습니다. 리스트 확인해볼까요?
- 마이크로 소프트
- 비자
- 유나이티드헬스 그룹
- 컴캐스트
- 텍사스 인스트루먼트
- 넥스트에라
이들 6개 회사는 기업 시가총액이 높으면서 그리고 최근 배당 성장도 높은 회사입니다. 이중에서도 비자, 유나이티헬스 그룹, 텍사스 인스트루먼트는 최근 3 자릿수의 배당성장률을 보였습니다.
물론 앞으로도 이런 추세가 가능한지는 아무도 알수 없겠죠. 하지만, 적어도 배당성장이 마이너스로 변경된 회사보다는 안정적으로 얘기할 수 있을 것 같습니다. 화이자는 최근 배당성장성이 좋지 않네요.
배당성장 높은 배당챔피언 Top 6 추가 정보
그런데 배당성장률이 높다고 모두 다 좋은 걸까요? 배당성장률이 높은 것은 기업의 성과가 좋은 경향이 있기는 하지만 꼭 그러지는 않습니다. 왜냐하면 기업에서 배당금의 지급은 이사회의 결정사항입니다. 경영성과에 좋지 않아도 배당금을 늘릴 수 있는 거죠. 결국 배당성장이 높다는게 단순히 기업의 경영성과가 좋다고 얘기하기에는 약간 무리수가 있습니다.
이를 배당성향이라는 지표로 확인할 수 있습니다. dividedn payout ratio라고 하는데요. 당기순이익에서 배당금이 차 이하는 비중입니다. 번 돈 중에 얼마만큼을 주주에게 배당으로 지급하는 비율이죠.
일반적으로 기술기업은 기업의 성장성이 높기때문에 이익을 주주배당으로 주기보다는 재투자하는 경향이 높습니다. 아마존, 테슬라 이런 회사들이 배당이 거의 없는 것과 같죠.
이러한 관점으로는 배당성향이 꼭 높은게 좋다고는 할 수도 없습니다. 기업이 재투자 여력이 없어, 향후 성장이 더뎌지며 경쟁력이 떨어질 수도 있으니까요. 이러한 맥락을 이해하시고 아래 지표를 참고해보시면 도움이 좀 되실 것 같습니다.
배당성향이 30% 이하 (재투자 여력이 상대적으로 높다고 가정하겠습니다.) 이면서 최근 배당성장이 높은 회사를 알아볼까요?
- 마이크로소프트
- 비자
- 유나이티드헬스 그룹
- 컴캐스트
가 해당합니다.
그리고 여기에서 현재 주가의 고평가/저평가를 본다면 아주 간단한게는 PE 주가 수익비율을 보시면 되겠죠. 마이크로소프트, 비자가 좀 높고 유나이티드헬스, 컴캐스트가 낮긴합니다. 그런다고 유나이티드헬스, 캠캐스트가 저평가되었다는 점은 아닙니다. 산업별로 평균 주가 수익비율을 고려해야 하는 점과 개별기업의 PE추이 등 고려할 사항은 많습니다.
배당성장 높은 배당 챔피언 Top 6 주가 추이
위에 배당성장 높은 6개 회사의 최근 주가 추이 정보 확인해보세요.
최근 5년간 주가수익률이 가장 높은 회사 정리해보면,
- 마이크로소프트: 416%
- 유나이티드헬스 그룹: 220%
- 비자/텍사스 인스트루면 트 : 180% 대
[배당성장 주식 투자 성과에 대한 이론적 분석]
만약 마이크로소프트를 구매하여 가격이 5배가 되면, 배당수익률은 현재 0.8%의 5배가 되어 4%가 되는 걸로 가정할 수 있습니다. 그리고 배당성장성까지 더하면 현재 꽤 높은 가격 수익 + 배당수익(~6% 정도)의 을 받게 되는 결론이 나옵니다. 물론 희망적 가정입니다.
*주의사항: 투자에 대한 권유가 아니며 투자에 대한 판단 및 책임은 개인에게 있습니다. *
배당성장 배당 챔피언 주식 투자의 장단점 정리
장점
- 주가 수익 + 배당수익을 동시에 타깃 해볼 수 있습니다.
- 배당 챔피언의 배당성장 주는 어느 정도 안정적인 배당 기록을 인정받았습니다.
단점
- 현재의 배당수익보다는 향후 증가될 수익률을 기다려합니다.
- 고배당 현금흐름에는 적절하지 않을 수 있습니다.
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